Integrazione fra Open Banking e GB Bank: Funzione automatica

A seguito del rilascio dell’applicazione Open Banking GB, che si ricorda è l’applicazione che permette di accedere ai movimenti bancari dei clienti e scaricarli in qualsiasi momento, è stata effettuata l’integrazione con l’applicazione “Importa estratto conto” (GB Bank).

Questa integrazione permetterà, solo a coloro che hanno acquistato Open Banking GB, di caricare in modo automatico i movimenti dei clienti e di monitorare costantemente lo stato della riconciliazione bancaria.

Nuove funzioni

Importazione automatica

Per coloro che utilizzano o intendano utilizzare GB Bank, la procedura di importazione dei movimenti bancari avviene previa

• Pulizia/rielaborazione manuale del file Csv/Excel inviato da parte del cliente (se non fosse adatto subito all’importazione)
• Caricamento manuale dei file Csv/Excel, mandati dal cliente
• Scelta del modello con cui contabilizzare ad ogni importazione

Tramite invece le migliorie appena rilasciate, si salteranno i passaggi sopra riportati e tramite un click si potranno importare automaticamente i movimenti bancari acquisiti tramite l’applicazione Open Banking GB

Operazioni preliminari

Prima di tutto è necessario aver scaricato i movimenti bancari tramite l’applicazione Open Banking GB.

Procedura

Una volta scaricati i movimenti occorrerà andare nella gestione “Prima nota” e cliccare “Importo estratto conto”

Una volta cliccato apparirà, tramite la funzione di importazione “automatica”, la maschera che permette di scegliere quali conti e quali movimenti importare in GB Bank

Quindi

1. selezionare il conto che si desidera importare (in questo caso solo uno),
2. il modello (solo la prima volta) e
3. scegliere l’intervallo temporale
4. cliccare infine “Importa”

Monitoraggio della riconciliazione bancaria

Tramite le funzioni che si presenteranno nel seguito, si è cercato di semplificare e velocizzare ulteriormente il processo di riconciliazione bancaria

L’utente ha a disposizione, infatti, 3 modalità per controllare lo stato di registrazione dei movimenti bancari scaricati:

• Modalità 1 – Maschera di importazione

Come si nota sotto, l’utente potrà vedere, per ogni trimestre scaricato, i movimenti presenti e i movimenti contabilizzati:

A. il primo trimestre, di 341 movimenti, ne sono stati contabilizzati 340 (di colore giallo in quanto manca una o più registrazioni per il periodo)

B. il secondo trimestre, sono stati contabilizzati tutti i 270 movimenti presenti (in verde in quanto tutte le registrazioni sono state effettuate)

C. il terzo trimestre, di 232 movimenti, nessuno è stato contabilizzato (in rosso in quanto non sono presenti registrazioni per il periodo)

• Modalità 2 – Dentro la gestione GB Bank
  • Nello step 1 – Elenco movimenti

Le registrazioni effettuate saranno quelle riportate in grigio; quelle mancanti in verde

• • Nello step 2 – Predisposizione dati

Le registrazioni effettuate saranno quelle per le quali è presente la con accanto il numero del progressivo; quelle senza saranno ancora da registrare

• Modalità 3 – Open Banking

Anche sull’applicazione Open Banking GB sarà possibile vedere i movimenti registrati

• • Modalità visualizzazione: nella colonna “Contabilizzato” sarà presente il relativo flag verde se il movimento è contabilizzato (nell’immagine si fa notare che è possibile anche fare un filtro per vedere sia i movimenti contabilizzati sia quelli non contabilizzati)

• • Dettaglio del periodo: se si clicca sui pulsanti presenti in riferimento al saldo del trimestre o del mese  (nell’esempio il mese) si può accedere ad una serie di dettagli del periodo, fra i quali
    • Movimenti acquisiti
    • Movimenti contabilizzati

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla guida.

Applicazioni software collegate all’articolo:

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